有価証券報告書-第28期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,998
預金
当座預金	144,464
普通預金	2,066,529
定期預金	153,006
小計	2,364,000
合計	2,377,998

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	451,178
三菱UFJニコス㈱	181,096
ちばぎんJCBカード㈱	100,931
イオンリテール㈱	74,880
㈱ジャックス	53,052
その他	140,004
合計	1,001,145

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
924,684	21,924,659	21,848,198	1,001,145	95.61	16.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
宝飾品	930,407
時計	1,590,028
バッグ・小物	1,943,315
合計	4,463,750

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
マリッジリング	110,522
レオパレスチケット	794
消耗品	252
商品券	126
合計	111,695

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗保証金	582,788
事務所保証金	27,490
社宅敷金	1,372
その他保証金	400
合計	612,050

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新栄商会	23,065
エプソン販売㈱	1,167
バンビジュエリー㈱	814
合計	25,046

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年9月満期	13,145
平成30年10月満期	4,509
平成30年11月満期	7,392
合計	25,046

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	204,655
㈱コンチネンタル	195,445
㈱ドウシシャ	92,399
㈱SIFORE	59,333
㈱ビッグヒット	58,550
その他	266,370
合計	876,755

ハ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	271,337
㈱ドウシシャ	19,428
㈱ジュエリーイイヌマ	9,284
㈱桑山	8,033
㈱ルキナ	7,046
その他	27,484
	342,615

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年9月満期	319,283
平成30年10月満期	17,371
平成30年11月満期	5,960
合計	342,615