有価証券報告書-第27期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,117
預金
当座預金	138,019
普通預金	2,550,246
定期預金	203,001
小計	2,891,268
合計	2,904,386

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	458,850
三菱UFJニコス㈱	153,415
ちばぎんJCBカード㈱	85,091
イオンリテール㈱	75,570
㈱ジャックス	29,893
その他	121,862
合計	924,684

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
852,087	20,625,774	20,553,177	924,684	95.69	15.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
宝飾品	867,538
時計	1,264,653
バッグ・小物	1,797,054
合計	3,929,246

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
マリッジリング	114,203
レオパレスチケット	1,793
商品券	318
消耗品	438
合計	116,753

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗保証金	531,793
事務所保証金	26,942
社宅敷金	1,718
その他保証金	400
合計	560,854

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新栄商会	17,074
バンビジュエリー㈱	954
エプソン販売㈱	366
合計	18,395

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年9月満期	8,427
平成29年10月満期	3,876
平成29年11月満期	6,091
合計	18,395

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	244,907
㈱コンチネンタル	160,464
㈱ドウシシャ	89,516
㈱SIFORE	63,358
㈱ビッグヒット	57,293
その他	339,718
合計	955,258

ハ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	262,240
㈱桑山	13,411
㈱ジュエリーイイヌマ	11,791
㈱ドウシシャ	8,974
㈱エルディインターナショナル	8,216
その他	26,070
	330,705

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年9月満期	303,026
平成29年10月満期	22,027
平成29年11月満期	5,651
合計	330,705