有価証券報告書-第25期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,872
預金
当座預金	99,343
普通預金	2,342,724
定期預金	202,986
小計	2,645,053
合計	2,656,926

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	387,290
三菱UFJニコス㈱	98,382
ちばぎんJCBカード㈱	70,123
イオンリテール㈱	62,584
イオン九州㈱	30,238
その他	156,831
合計	805,450

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,132,052	18,287,005	18,613,607	805,450	95.85	19.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
宝飾品	845,026
時計	1,070,973
バッグ・小物	1,706,624
メガネ等	16
合計	3,622,642

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
マリッジリング	103,575
レオパレスチケット	3,616
包装材料	754
商品券	625
消耗品	126
合計	108,697

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗保証金	496,634
事務所保証金	26,942
社宅敷金	1,469
その他保証金	400
合計	525,447

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新栄商会	20,709
㈱ジュエリーイイヌマ	8,101
㈱AP	7,512
㈱ツインクラフト	4,983
オリエント時計㈱	2,012
その他	2,203
合計	45,523

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年9月満期	17,554
平成27年10月満期	19,965
平成27年11月満期	8,003
合計	45,523

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	179,809
㈱コンチネンタル	75,692
㈱ドウシシャ	74,578
㈱ビッグヒット	50,241
㈱SIFORE	35,508
その他	260,431
合計	676,263

ハ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	255,116
シチズン時計㈱	36,869
㈱桑山	12,198
㈱ルキナ	10,941
㈱エルディインターナショナル	7,567
その他	21,328
	344,022

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年9月満期	288,798
平成27年10月満期	39,406
平成27年11月満期	15,817
合計	344,022

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。