有価証券報告書-第30期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,737
預金
当座預金	436,770
普通預金	2,670,826
定期預金	153,015
小計	3,260,612
合計	3,275,349

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	376,116
三菱UFJニコス㈱	160,622
ちばぎんJCBカード㈱	92,714
イオンリテール㈱	64,062
㈱ジャックス	56,368
その他	129,347
合計	879,232

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,346,135	19,302,018	19,768,921	879,232	95.74	21.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
宝飾品	860,158
時計	1,571,612
バッグ・小物	1,894,647
合計	4,326,418

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
マリッジリング	91,427
レオパレスチケット	1,371
消耗品	668
原材料	370
商品券	76
合計	93,915

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗保証金	617,682
事務所保証金	28,037
社宅敷金	1,577
その他保証金	400
合計	647,697

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱新栄商会	1,366
バンビジュエリー㈱	505
合計	1,872

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年9月満期	505
2020年10月満期	1,366
合計	1,872

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	213,081
㈱ドウシシャ	123,085
㈱コンチネンタル	99,588
㈱アクセスジャパン	70,632
エスジェイジュエリー㈱	70,238
その他	283,460
合計	860,087

ハ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エルディインターナショナル	3,471
㈱桑山	2,137
㈱ジュエリーイイヌマ	1,951
㈱ツインクラフト	1,570
㈱ルキナ	1,491
その他	2,470
合計	13,093

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年9月満期	9,546
2020年10月満期	3,546
合計	13,093