支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2015/11/27 15:10

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成26年8月31日)	当事業年度(平成27年8月31日)
支払手形	235,989千円	-千円

2015/11/27 15:10

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は、3,210,353千円となり、前事業年度末と比較して21,523千円減少しております。これは主として、買掛金が39,267千円増加、運転資金調達のための新規借入により1年内返済予定の長期借入金が229,758千円増加、未払金が76,542千円増加したものの、前事業年度末日が金融機関の休日であったことによる影響で手形債務(支払手形と電子記録債務の合計)が189,880千円減少、預り金が37,333千円減少、償還により1年内償還予定の社債が50,000千円減少、未払法人税等が67,383千円減少したことが要因であります。
④ 固定負債

2015/11/27 15:10

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

賃借物件において預託している敷金及び保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、社債、長期未払金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は金利変動リスクに晒されております。

2015/11/27 15:10