モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,442 | 259,064 |
| 減価償却費 | 61,372 | 163,283 |
| 減損損失 | － | 74,353 |
| のれん償却額 | 19,051 | 19,493 |
| 株式報酬費用 | 50,202 | 63,546 |
| 固定資産除却損 | 16,576 | 75,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -595 | -384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,562 | -3,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -1,264 |
| 支払利息 | 721 | 4,982 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -4,974 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -45,289 |
| 新株予約権戻入益 | － | -205,513 |
| 解約違約金 | － | 53,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,855 | 89,842 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -253,164 | -15,304 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -43,901 | -123,646 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -71,529 | 100,298 |
| その他 | 27,747 | -45,507 |
| 小計 | -65,153 | 459,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 4,094 |
| 利息の支払額 | -721 | -4,987 |
| 法人税等の支払額 | -498,431 | -934 |
| 法人税等の還付額 | － | 248,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -563,811 | 705,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,289 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408,694 | -262,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,891 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,211 |
| 貸付けによる支出 | -71,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 59,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 102,564 |
| その他 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,375 | -183,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,031 | -126,778 |
| 株式の発行による収入 | 21,991 | 239,903 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,960 | 117,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | -389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669,854 | 640,044 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,869 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,934 | 1,408,065 |
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