モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -904,690 | 264,518 |
| 減価償却費 | 298,257 | 283,587 |
| 減損損失 | 280,994 | 76,705 |
| のれん償却額 | 41,975 | 37,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,859 | -557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,866 | -7,373 |
| 株式報酬費用 | 129,047 | 63,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -1,411 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -33,353 | 3,077 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -45,964 |
| 新株予約権戻入益 | － | -206,090 |
| 支払利息 | 5,340 | 10,989 |
| 固定資産除却損 | 31,528 | 92,931 |
| 事業整理損 | 121,942 | － |
| 違約金等 | 54,024 | 133,913 |
| 為替差損益（△は益） | -27,601 | -33,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,454 | 134,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,919 | -20,646 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,392 | -65,775 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 33,003 | 2,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,829 | -121,372 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,675 | -7,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121,442 | 141,766 |
| その他 | -2,995 | 18,664 |
| 小計 | 9,932 | 753,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,322 | 4,241 |
| 利息の支払額 | -4,961 | -12,049 |
| 法人税等の支払額 | -751,052 | -1,481 |
| 法人税等の還付額 | － | 248,406 |
| 事業整理による支出 | -61,942 | － |
| 違約金等の支払額 | -428 | -66,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -749,129 | 926,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,432 | -308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -856,475 | -553,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,000 | -25,000 |
| 貸付けによる支出 | -71,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 59,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,423 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,522 | 1,237 |
| 事業譲渡による収入 | － | 103,239 |
| その他 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,310 | -474,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,001 | -200,001 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,690 | -326,101 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,725 |
| 株式の発行による収入 | 47,104 | 241,581 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 924,414 | 721,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,257 | 14,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840,767 | 1,188,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,021 | 1,956,415 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,869 | － |
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