営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ272,027千円減少し、1,684,387千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間末において営業活動により支出した資金は、62,883千円(前年同四半期は705,685千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費154,434千円による資金の増加、税金等調整前四半期純損失144,617千円及び未払又は未収消費税等75,271千円により資金が減少したことによるものであります。

2015/08/07 10:11