営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,117,403千円減少し、1,338,352千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間末において営業活動により支出した資金は、554,686千円(前年同四半期は13,791千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費204,037千円、売上債権の減少123,645千円による資金の増加、税金等調整前四半期純損失477,601千円、前払費用の増加195,743千円、未払又は未収消費税等71,179千円、未払金及び未払費用の減少73,782千円により資金が減少したことによるものであります。

2017/08/14 10:56