財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末において投資活動により獲得した資金は、417,545千円(前年同四半期は333,924千円の支出)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入421,054千円により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動により支出した資金は、137,954千円(前年同四半期は229,598千円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済222,693千円、短期借入金の返済323,330千円により資金が減少し、長期借入金の借入100,000千円、短期借入金の借入260,000千円、株式の発行66,034千円により資金が増加したことによるものであります。

2018/08/10 9:17