営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ153,647千円減少し、826,627千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間末において営業活動により支出した資金は、433,239千円(前年同四半期は554,686千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費157,704千円による資金の増加、税金等調整前四半期純損失107,019千円、売上債権の増加279,853千円、前払費用の増加203,214千円により資金が減少したことによるものであります。

2018/08/10 9:17