有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,784,289 | 1,551,468 |
| 売掛金 | 462,289 | 757,162 |
| 前払費用 | 131,851 | 99,634 |
| 繰延税金資産 | 84,073 | - |
| その他 | 4,895 | 37,622 |
| 貸倒引当金 | △472 | △233 |
| 流動資産合計 | 2,466,928 | 2,445,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,288 | 19,769 |
| 工具、器具及び備品 | 30,175 | 32,646 |
| 有形固定資産合計 | 52,463 | 52,416 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 12,037 | - |
| ソフトウエア | 254,716 | 148,564 |
| ソフトウエア仮勘定 | 279,275 | 93,072 |
| 特許権 | 626 | 499 |
| 商標権 | 1,595 | 1,523 |
| その他 | 1,060 | 794 |
| 無形固定資産合計 | 549,312 | 244,455 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 78,984 | 111,939 |
| 関係会社株式 | 667,721 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 382,614 | 298,815 |
| 長期前払費用 | 2,835 | 1,215 |
| 敷金 | 75,550 | 74,270 |
| 破産更生債権等 | 6,300 | 6,300 |
| 繰延税金資産 | 167,616 | - |
| その他 | 230 | 8,407 |
| 貸倒引当金 | △6,300 | △307,107 |
| 投資その他の資産合計 | 1,375,552 | 193,841 |
| 固定資産合計 | 1,977,328 | 490,713 |
| 資産合計 | 4,444,256 | 2,936,368 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 100,200 | 100,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 426,256 | 637,625 |
| 未払金 | 296,497 | 631,635 |
| 未払費用 | 21,350 | 24,035 |
| 未払法人税等 | 31,352 | - |
| 未払消費税等 | 80,536 | - |
| 前受金 | 45,160 | 99,998 |
| 預り金 | 14,987 | 19,419 |
| 賞与引当金 | 43,033 | - |
| 流動負債合計 | 1,159,374 | 1,512,914 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 199,800 | 99,600 |
| 長期借入金 | 606,000 | 341,763 |
| 繰延税金負債 | - | 14,657 |
| 固定負債合計 | 805,800 | 456,020 |
| 負債合計 | 1,965,174 | 1,968,934 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 818,483 | 983,300 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 652,033 | 816,850 |
| その他資本剰余金 | 116,929 | 116,112 |
| 資本剰余金合計 | 768,963 | 932,963 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 877,746 | △1,011,976 |
| 利益剰余金合計 | 877,746 | △1,011,976 |
| 自己株式 | △1,645 | - |
| 株主資本合計 | 2,463,548 | 904,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 30,720 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 30,720 |
| 新株予約権 | 15,533 | 32,425 |
| 純資産合計 | 2,479,082 | 967,433 |
| 負債純資産合計 | 4,444,256 | 2,936,368 |
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