訂正有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※ 309,747 | ※ 112,640 | |||||||||
| 売掛金 | 1,356 | 25,552 | |||||||||
| 未収入金 | 10,550 | 21,526 | |||||||||
| 前払費用 | 7,920 | 7,783 | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 14,300 | |||||||||
| その他 | 14,645 | 6,874 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,931 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 339,290 | 188,677 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 11,076 | 8,615 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 17,632 | 11,550 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 28,709 | 20,165 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,275 | 2,569 | |||||||||
| 商標権 | 252 | 2,499 | |||||||||
| その他 | 3,551 | 63 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,079 | 5,131 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 20,761 | 13,087 | |||||||||
| 関係会社株式 | 799,533 | 633,579 | |||||||||
| 敷金 | 70,605 | 69,325 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,300 | 6,300 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 12,610 | 337,766 | |||||||||
| その他 | 291 | 324 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18,910 | △168,815 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 891,192 | 891,568 | |||||||||
| 固定資産合計 | 924,981 | 916,865 | |||||||||
| 資産合計 | 1,264,271 | 1,105,542 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※ 150,000 | ※ 23,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 50,000 | 169,784 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 103,780 | 28,600 | |||||||||
| 未払金 | 21,771 | 24,210 | |||||||||
| 未払費用 | 4,251 | 6,208 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,469 | 9,095 | |||||||||
| 未払消費税等 | 32,934 | ― | |||||||||
| 預り金 | 5,828 | 6,343 | |||||||||
| その他 | ― | 266 | |||||||||
| 流動負債合計 | 391,034 | 267,509 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 28,600 | ― | |||||||||
| 繰延税金負債 | 93 | ― | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | ― | 187,911 | |||||||||
| 固定負債合計 | 28,693 | 187,911 | |||||||||
| 負債合計 | 419,727 | 455,421 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,421,686 | 3,023,436 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 672,629 | 1,274,378 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 367,041 | 367,041 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,039,670 | 1,641,420 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,618,474 | △4,017,615 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,618,474 | △4,017,615 | |||||||||
| 株主資本合計 | 842,882 | 647,241 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 210 | ― | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 210 | ― | |||||||||
| 新株予約権 | 1,451 | 2,880 | |||||||||
| 純資産合計 | 844,544 | 650,121 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,264,271 | 1,105,542 | |||||||||
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