日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 42,280 |
| 減価償却費 | 13,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,156 |
| 支払利息 | 2,183 |
| 為替差損益（△は益） | 1,284 |
| 株式交付費 | 3,409 |
| 株式公開費用 | 11,469 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,225 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 76,480 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -141,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,216 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 63,030 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,442 |
| 受取利息 | -110 |
| その他 | 59,486 |
| 小計 | 71,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 |
| 利息の支払額 | -1,986 |
| 法人税等の支払額 | -5,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,221 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,613 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,880 |
| 社債の償還による支出 | -34,850 |
| 株式の発行による収入 | 97,940 |
| 株式公開費用の支出 | -4,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 492,005 |
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