営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・インフローは、78百万円(前第2四半期連結累計期間は147百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失を22百万円計上しましたが、減価償却費を18百万円計上したことに加え、国際医療事業に関する仕掛金が80百万円減少し、前受収益が61百万円増加したものの、立替案件数の増加により立替金残高が61百万円増加したことによるものであります。

2014/08/13 11:13