日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,329 | -22,923 |
| 減価償却費 | 16,964 | 18,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 718 | 238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,659 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,568 | 1,285 |
| 株式交付費 | 90 | 90 |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,623 | 870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,479 | -296 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 28,163 | 80,763 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -189,381 | -61,473 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 56,102 | 61,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,437 | -45,410 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,421 | 17,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,070 | -45 |
| 受取利息 | -150 | -532 |
| 支払利息 | 1,569 | 3,418 |
| その他 | 175 | 13,508 |
| 小計 | -104,967 | 66,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 532 |
| 利息の支払額 | -1,630 | -3,081 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,946 | 14,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,353 | 78,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,887 | -21,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,185 | -19,486 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -972 | -8,421 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 535 | 395 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,574 | － |
| その他 | － | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,932 | -50,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 70,000 | -168,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,724 | -42,182 |
| 社債の償還による支出 | -16,700 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,660 | 2,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 配当金の支払額 | － | -11,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,122 | 30,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,649 | -7,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,513 | 50,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,535 | 508,932 |
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