日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,923 | 75,329 |
| 減価償却費 | 18,199 | 36,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | 1,285 | -1,106 |
| 株式交付費 | 90 | 90 |
| 固定資産除却損 | 6 | 1,825 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 30 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | 7,007 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 80,763 | 64,073 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -61,473 | -57,303 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 61,484 | 135,791 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,410 | 22,828 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,321 | -12,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | 146 |
| 受取利息 | -532 | -783 |
| 支払利息 | 3,418 | 3,615 |
| その他 | 13,508 | 10,657 |
| 小計 | 66,537 | 286,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 783 |
| 利息の支払額 | -3,081 | -3,692 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,086 | -5,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,075 | 277,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,570 | -6,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,691 | -21,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,486 | -29,535 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,421 | -4,745 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 395 | 1,043 |
| その他 | 9 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,745 | -60,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -168,000 | -100,100 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,182 | -38,328 |
| 株式の発行による収入 | 2,160 | 2,160 |
| 配当金の支払額 | -11,710 | -12,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,267 | -148,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,192 | 2,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,404 | 71,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,932 | 712,844 |
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