営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・インフローは、277百万円(前第2四半期連結累計期間は78百万円のキャッシュ・インフロー)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益を75百万円計上し、減価償却費を36百万円計上したことに加え、国際医療事業に関する仕掛品が64百万円減少し、損害保険会社等からの前受収益が135百万円増加し、前受金が22百万円増加したものの、損害保険会社等に対する立替金残高が57百万円増加したことによるものであります。

2015/08/14 16:10