仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ60百万円増加し、2,055百万円となりました。主な増減要因としては、営業キャッシュ・インフロー増加等による現金及び預金の78百万円増加、損害保険会社等に対する立替金の57百万円増加、国際医療事業プロジェクトの売上計上に伴う仕掛品の64百万円の減少がありました。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1百万円増加し、1,402百万円となりました。主な増減要因としては、損害保険会社等との年間契約料締結に係る前受収益の135百万円の増加、金融機関に対する短期借入金の100百万円の返済等がありました。

2015/08/14 16:10