営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年12月31日
- 4億480万
- 2021年12月31日
- -2億4504万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。2022/03/28 13:04
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・アウトフローは、245百万円(前連結会計年度は404百万円のキャッシュ・インフロー)となりました。この主な要因は、減価償却費61百万円の計上、為替差益14百万円の計上、売上債権984百万円の増加、立替金36百万円の増加、未払金594百万円の増加、未払消費税等40百万円の増加、前受収益13百万円の減少、預り金140百万円の減少であります。
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