アクトコール（6064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,416 | 38,130 |
| 減価償却費 | 54,011 | 57,111 |
| のれん償却額 | 19,632 | 23,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,108 | 1,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -668 | -417 |
| 助成金収入 | － | -5,772 |
| 支払利息 | 17,670 | 14,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,689 | 7,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,960 | -81,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,463 | -88,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,059 | -8,360 |
| 匿名組合投資益未収額の増減額（△は減少） | 636,136 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,216,414 | -322,894 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 131,224 | 415,353 |
| その他 | -9,296 | -3,525 |
| 小計 | 2,046,636 | 51,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,715 | 246 |
| 助成金の受取額 | － | 2,400 |
| 利息の支払額 | -19,574 | -8,905 |
| 損害賠償金の受取額 | 30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -206,426 | -31,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856,350 | 13,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -61,697 | -118,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,490 | -7,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 440 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126,137 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,575 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| その他 | -22,357 | -69,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,259 | -195,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,739,500 | -15,400 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,101 | -270,030 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,500 |
| 配当金の支払額 | -37,789 | -38,416 |
| その他 | 12,701 | -3,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,825,688 | -54,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,597 | -236,091 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,032 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,150 | 1,480,074 |
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