アクトコール（6064）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第1四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- 2019年11月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,795,548 | 2,350,999 |
| 売掛金 | 510,251 | 454,271 |
| 商品 | 268 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,240 | 1,117 |
| 立替金 | 880,846 | 1,087,710 |
| 未収入金 | 386,762 | 197,864 |
| その他 | 179,521 | 231,457 |
| 貸倒引当金 | -2,305 | -2,654 |
| 流動資産計 | 3,752,133 | 4,320,765 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 982,806 | 969,126 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 147,732 | 138,243 |
| ソフトウエア | 203,927 | 198,040 |
| その他 | 1,178 | － |
| 無形固定資産合計 | 352,838 | 336,283 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 698,145 | 665,607 |
| 貸倒引当金 | -25,000 | -25,000 |
| 投資その他の資産合計 | 673,145 | 640,607 |
| 固定資産計 | 2,008,790 | 1,946,017 |
| 繰延資産 | 9,514 | 8,780 |
| 資産の部合計 | 5,770,438 | 6,275,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 124,616 | 127,777 |
| 短期借入金 | 499,274 | 1,237,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 75,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 447,081 | 371,424 |
| 未払法人税等 | 27,432 | 18,099 |
| リース債務 | 3,960 | 3,726 |
| 賞与引当金 | 47,499 | 21,812 |
| 預り金 | 1,534,563 | 1,534,773 |
| 前受収益 | 620,206 | 610,447 |
| その他 | 439,699 | 261,947 |
| 流動負債計 | 3,819,333 | 4,247,508 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 185,000 | 170,000 |
| 長期借入金 | 1,051,889 | 995,780 |
| リース債務 | 12,725 | 11,828 |
| その他 | 36,002 | 27,504 |
| 固定負債計 | 1,285,616 | 1,205,113 |
| 負債の部合計 | 5,104,949 | 5,452,621 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 292,915 | 308,687 |
| 資本剰余金 | 223,746 | 239,518 |
| 利益剰余金 | 136,391 | 249,197 |
| 自己株式 | -337 | -337 |
| 株主資本合計 | 652,715 | 797,065 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,418 | 13,739 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,418 | 13,739 |
| 新株予約権 | 2,355 | 2,336 |
| 非支配株主持分 | － | 9,800 |
| 純資産の部合計 | 665,488 | 822,942 |
| 負債・純資産合計 | 5,770,438 | 6,275,563 |
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