訂正有価証券報告書-第11期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 731,656 | ※1 525,625 |
| 売掛金 | 101,202 | 136,286 |
| 未収入金 | 64,379 | 53,455 |
| 商品 | 233 | 497 |
| 貯蔵品 | 2,514 | 2,424 |
| 前払費用 | 48,251 | 49,192 |
| 繰延税金資産 | 317,946 | 226,015 |
| 短期貸付金 | - | 10,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 484,000 | 503,476 |
| 未収還付法人税等 | 34,413 | - |
| 差入保証金 | 23,540 | 26,500 |
| その他 | 9,817 | 15,341 |
| 貸倒引当金 | △2,296 | △1,713 |
| 流動資産合計 | 1,815,659 | 1,547,101 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 43,159 | 46,246 |
| 車両運搬具 | 4,187 | 2,441 |
| 工具、器具及び備品 | 38,577 | 30,195 |
| 有形固定資産合計 | 85,925 | 78,883 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 62,354 | 45,981 |
| 無形固定資産合計 | 62,354 | 45,981 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 34,822 | 65,852 |
| 関係会社株式 | ※1 430,000 | ※1 440,000 |
| 出資金 | 520 | 520 |
| 長期前払費用 | 5,402 | 5,513 |
| 繰延税金資産 | 88,897 | 126,517 |
| 長期預金 | - | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 84,286 |
| 敷金及び保証金 | 55,054 | 64,151 |
| 保険積立金 | 10,204 | 19,534 |
| 投資その他の資産合計 | 624,901 | 816,375 |
| 固定資産合計 | 773,181 | 941,240 |
| 資産合計 | 2,588,841 | 2,488,342 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,765 | 61,927 |
| 短期借入金 | ※3 200,000 | ※1,※3 330,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 196,384 | ※1,※4 194,747 |
| 未払金 | 61,859 | 76,664 |
| 未払費用 | 11,264 | 14,394 |
| 未払法人税等 | 495 | 3,493 |
| 未払消費税等 | - | 35,551 |
| 前受金 | 12,011 | 480 |
| 前受収益 | 698,979 | 616,087 |
| 預り金 | 19,450 | 12,307 |
| 流動負債合計 | 1,250,209 | 1,345,654 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※4 550,176 | ※1,※4 355,429 |
| 長期前受収益 | 203,307 | 197,367 |
| 固定負債合計 | 753,483 | 552,796 |
| 負債合計 | 2,003,693 | 1,898,450 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 283,801 | 286,451 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 205,201 | 207,851 |
| その他資本剰余金 | 16,931 | 16,931 |
| 資本剰余金合計 | 222,132 | 224,782 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 69,936 | 66,846 |
| 利益剰余金合計 | 69,936 | 66,846 |
| 自己株式 | △124 | △124 |
| 株主資本合計 | 575,746 | 577,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △498 | 2,035 |
| 評価・換算差額等合計 | △498 | 2,035 |
| 新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
| 純資産合計 | 585,147 | 589,892 |
| 負債純資産合計 | 2,588,841 | 2,488,342 |
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