有価証券報告書-第17期(令和1年12月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年11月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,167,639 | 4,152,241 |
| 売掛金 | 412,048 | 401,573 |
| 貯蔵品 | 735 | 252 |
| 前払費用 | 99,319 | 93,083 |
| 未収入金 | 35,565 | 19,494 |
| その他 | 39,954 | 36,268 |
| 貸倒引当金 | △2,602 | △3,547 |
| 流動資産合計 | ※3 1,752,660 | ※3 4,699,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 302,647 | 49,683 |
| 車両運搬具 | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 33,508 | 15,576 |
| 土地 | ※1 422,126 | - |
| 有形固定資産合計 | 758,282 | 65,260 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,879 | 3,198 |
| ソフトウエア | 141,000 | 153,440 |
| 無形固定資産合計 | 144,879 | 156,638 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,790 | 559,510 |
| 関係会社株式 | ※1 400,200 | ※1 400,200 |
| 出資金 | 120 | 10 |
| 長期貸付金 | 37,976 | 30,352 |
| 長期前払費用 | 4,754 | 3,850 |
| 繰延税金資産 | 395,859 | 336,986 |
| その他 | 147,563 | 144,815 |
| 貸倒引当金 | △15,173 | △15,173 |
| 投資その他の資産合計 | 998,090 | 1,460,553 |
| 固定資産合計 | 1,901,252 | 1,682,452 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 3,600 | 2,615 |
| 繰延資産合計 | 3,600 | 2,615 |
| 資産合計 | 3,657,513 | 6,384,435 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年11月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 126,817 | 139,940 |
| 短期借入金 | ※4 100,000 | ※1,※4 200,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※5 280,943 | ※1,※5 203,624 |
| リース債務 | 3,580 | 653 |
| 未払金 | 120,196 | 107,650 |
| 未払費用 | 105,095 | 96,336 |
| 未払法人税等 | 14,875 | 11,360 |
| 未払消費税等 | 33,789 | 61,896 |
| 前受金 | 38,010 | 37,623 |
| 預り金 | 42,227 | 28,172 |
| 前受収益 | 575,848 | 563,931 |
| 賞与引当金 | 56,311 | 19,695 |
| その他 | 1,213 | 321 |
| 流動負債合計 | ※3 1,558,909 | ※3 1,531,206 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 140,000 | 80,000 |
| 長期借入金 | ※1,※5 1,054,748 | ※1,※5 373,208 |
| リース債務 | 9,387 | 762 |
| その他 | 28,615 | 7,411 |
| 固定負債合計 | 1,232,750 | 461,381 |
| 負債合計 | 2,791,660 | 1,992,587 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 309,314 | 1,884,636 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 230,714 | 1,806,036 |
| その他資本剰余金 | 16,931 | 16,931 |
| 資本剰余金合計 | 247,646 | 1,822,968 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 292,002 | 636,076 |
| 利益剰余金合計 | 292,002 | 636,076 |
| 自己株式 | △367 | △424 |
| 株主資本合計 | 848,595 | 4,343,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,415 | 41,177 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,415 | 41,177 |
| 新株予約権 | 3,842 | 7,412 |
| 純資産合計 | 865,852 | 4,391,847 |
| 負債純資産合計 | 3,657,513 | 6,384,435 |
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