有価証券報告書-第11期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年11月30日) | 当連結会計年度 (平成26年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 935,366 | ※1 1,302,888 |
| 売掛金 | 104,619 | 146,911 |
| 未収入金 | 485,612 | 764,836 |
| 商品 | 233 | 497 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,619 | 2,779 |
| 前払費用 | 54,143 | 56,202 |
| 繰延税金資産 | 318,502 | 229,928 |
| 差入保証金 | 23,540 | 26,500 |
| 立替金 | 473,567 | 745,985 |
| その他 | 63,019 | 39,757 |
| 貸倒引当金 | △2,296 | △1,734 |
| 流動資産合計 | 2,458,927 | 3,314,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 74,358 | 178,288 |
| 減価償却累計額 | △20,380 | △37,054 |
| 建物及び構築物(純額) | 53,977 | 141,233 |
| 車両運搬具 | 15,566 | 15,566 |
| 減価償却累計額 | △11,378 | △13,125 |
| 車両運搬具(純額) | 4,187 | 2,441 |
| 工具、器具及び備品 | 120,712 | 133,125 |
| 減価償却累計額 | △78,651 | △99,175 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,060 | 33,949 |
| 有形固定資産合計 | 100,226 | 177,625 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 330,262 | 285,903 |
| ソフトウエア | 177,049 | 139,949 |
| 無形固定資産合計 | 507,311 | 425,853 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 84,822 | 262,239 |
| 関係会社株式 | - | 47,289 |
| 出資金 | 550 | 580 |
| 長期前払費用 | 5,402 | 6,098 |
| 敷金及び保証金 | 66,043 | 175,897 |
| 長期貸付金 | 15,000 | - |
| 長期預金 | - | 10,000 |
| 繰延税金資産 | 88,897 | 128,189 |
| その他 | 10,204 | 19,534 |
| 投資その他の資産合計 | 270,921 | 649,829 |
| 固定資産合計 | 878,459 | 1,253,307 |
| 資産合計 | 3,337,387 | 4,567,858 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年11月30日) | 当連結会計年度 (平成26年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,817 | 72,240 |
| 未払金 | 72,735 | 87,576 |
| 未払費用 | 28,471 | 30,393 |
| 短期借入金 | ※1,※2 500,000 | ※1,※2 1,630,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 201,214 | ※1,※3 213,647 |
| 未払法人税等 | 2,480 | 35,315 |
| 未払消費税等 | 1,516 | 52,383 |
| 前受金 | 12,716 | 2,542 |
| 前受収益 | 698,982 | 616,091 |
| 預り金 | 441,438 | 598,165 |
| 賞与引当金 | 9,254 | 11,791 |
| その他 | 1,016 | - |
| 流動負債合計 | 2,019,644 | 3,350,146 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 556,731 | ※1,※3 446,529 |
| 長期前受収益 | 203,307 | 197,367 |
| 退職給付引当金 | 21,684 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 1,900 | 1,900 |
| 退職給付に係る負債 | - | 25,864 |
| その他 | 1,856 | - |
| 固定負債合計 | 785,478 | 671,660 |
| 負債合計 | 2,805,123 | 4,021,807 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 283,801 | 286,451 |
| 資本剰余金 | 222,132 | 224,782 |
| 利益剰余金 | 17,052 | 15,362 |
| 自己株式 | △124 | △124 |
| 株主資本合計 | 522,861 | 526,471 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △498 | 2,035 |
| その他の包括利益累計額合計 | △498 | 2,035 |
| 新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
| 少数株主持分 | - | 7,644 |
| 純資産合計 | 532,263 | 546,051 |
| 負債純資産合計 | 3,337,387 | 4,567,858 |
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