ワイヤレスゲート（9419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,874 | 152,744 |
| 減価償却費 | 12,185 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 188 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,411 | |
| 受取利息 | -50 | |
| 支払利息 | － | |
| 固定資産除却損 | 2,484 | |
| 株式交付費 | － | |
| 契約解除損失 | 191,974 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,912 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,510 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,412 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,331 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -28,859 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,159 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | |
| その他 | 1,163 | |
| 小計 | 536,871 | |
| 利息の受取額 | 50 | |
| 利息の支払額 | － | |
| 契約解除金の支払 | -191,974 | |
| 法人税等の支払額 | -960 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,987 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,729 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,158 | |
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,887 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,099 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475,739 | 750,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
