キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 15:00
（個別）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -9163万、投資活動によるキャッシュ・フロー -308万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2423万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 156 | -400 | -283 | -243 | -385 | 1,956 | 通期 | 278 | -436 | -289 | -158 | -426 | 2,034 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 337 | -56 | -239 | 282 | -37 | 2,077 | 通期 | 881 | -1,868 | 927 | -987 | -98 | 1,975 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 405 | -165 | -421 | 240 | -24 | 1,793 | 通期 | 917 | -598 | -379 | 319 | -99 | 1,915 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 299 | -157 | -296 | 142 | -52 | 1,761 | 通期 | 683 | -526 | -379 | 158 | -149 | 1,694 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -492 | -139 | -372 | -631 | -56 | 691 | 通期 | -690 | -218 | -2 | -908 | -115 | 783 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 195 | -35 | 240 | 159 | -35 | 1,182 | 通期 | 239 | -57 | 322 | 182 | -75 | 1,287 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 63 | -64 | -176 | -1 | -48 | 1,110 | 通期 | 240 | -107 | -271 | 132 | -85 | 1,148 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 177 | -41 | 42 | 136 | -25 | 1,327 | 通期 | 297 | 235 | 657 | 532 | -37 | 1,361 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 188 | - | -50 | - | - | 1,499 | 通期 | 184 | 5 | -100 | 189 | - | 1,450 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 205 | 0 | -50 | 204 | 0 | 1,604 | 通期 | 424 | -3 | -92 | 421 | -3 | 1,779 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -1億5789万
- 2015年12月（連） -525.04%
- -9億8693万
- 2016年12月（連） プラ転
- 3億1879万
- 2017年12月（連） -50.58%
- 1億5755万
- 2018年12月（連） マイ転
- -9億846万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億8213万
- 2020年12月（連） -27.4%
- 1億3223万
- 2021年12月（連） +302.29%
- 5億3194万
- 2022年12月（連） -64.54%
- 1億8862万
- 2023年12月（個） +123.27%
- 4億2115万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 3.05%
- 2015年12月（連）
- 7.79%
- 2016年12月（連）
- 7.49%
- 2017年12月（連）
- 5.77%
- 2018年12月（連）
- -6.05%
- 2019年12月（連）
- 2.11%
- 2020年12月（連）
- 2.23%
- 2021年12月（連）
- 3.04%
- 2022年12月（連）
- 2.16%
- 2023年12月（個）
- 5%