ワイヤレスゲート（9419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -218,179 | -422,350 |
| 減価償却費 | 84,296 | 42,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,257 | 132,968 |
| 受取利息 | -3 | -31 |
| 株式報酬費用 | － | 21,434 |
| 支払利息 | 4,494 | 7,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 42,305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,246 | 76,534 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,507 | 2,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,105 | 251,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,277 | 18,786 |
| 減損損失 | 191,684 | 6,778 |
| 事業再編損 | 79,970 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,359 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -67,152 | 372,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,723 | -323,016 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 178,507 | 162,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,731 | 74,802 |
| その他 | 28,872 | -131,130 |
| 小計 | 174,610 | 337,579 |
| 利息の受取額 | 3 | 31 |
| 利息の支払額 | -4,458 | -7,238 |
| 法人税等の還付額 | 69,867 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,893 | -33,865 |
| その他の収入 | 4,500 | 800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,629 | 297,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,132 | -11,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,841 | -19,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 99,817 |
| 敷金の回収による収入 | 7,249 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,674 | -16,100 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 201,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,399 | 234,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,648 | -354,568 |
| 株式の発行による収入 | 23,863 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,000 | 1,012,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -69 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,854 | 657,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,624 | 1,189,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,460 | 1,360,954 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -976,888 |
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