ワイヤレスゲート（9419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 61,025 | -218,179 |
| 減価償却費 | 93,888 | 84,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,607 | -5,257 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 4,728 | 4,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,731 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,140 | 8,246 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,788 | 5,507 |
| 株式交付費 | 1,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,301 | -20,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,813 | -45,277 |
| 減損損失 | － | 191,684 |
| 事業再編損 | － | 79,970 |
| 固定資産除却損 | 1,709 | 0 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -103,793 | -67,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,210 | -97,723 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 123,048 | 178,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,721 | 46,731 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,273 | － |
| その他 | -3,048 | 28,872 |
| 小計 | 203,186 | 174,610 |
| 利息の受取額 | 99,293 | 3 |
| 利息の支払額 | -4,827 | -4,458 |
| 法人税等の還付額 | 12,358 | 69,867 |
| 法人税等の支払額 | -72,482 | -4,893 |
| その他の収入 | 1,500 | 4,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,029 | 239,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,662 | -20,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,389 | -70,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,612 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 21,176 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 7,249 |
| 敷金の差入による支出 | -6,406 | -3,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,894 | -107,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,008 | -356,648 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 60,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 11,931 | 23,863 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 240,000 | 12,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -335 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,588 | -270,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,723 | -138,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,084 | 1,148,460 |
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