営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは337,433千円の収入(前年同期比181,117千円の収入増)となりました。この主な要因は、資金減少要因として、売上の増加に伴う売上債権の増加89,838千円、たな卸資産の増加295,186千円、及び法人税等の支払額118,438千円が発生した一方で、資金増加要因として、仕入債務の増加139,944千円が発生したこと、並びに税金等調整前四半期純利益505,256千円を計上したことによるものであります。

2015/08/13 15:19