1年内償還予定の新株予約権付社債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における負債の額は、前連結会計年度末に比べ159,680千円増加し3,249,564千円となりました。
当第1四半期連結会計期間末における流動負債の額は、前連結会計年度末に比べ310,897千円増加し2,767,990千円となりました。これは短期借入金が200,000千円、未払金が154,827千円、1年内償還予定の新株予約権付社債が60,000千円増加した一方で、買掛金が108,267千円減少したためであります。
当第1四半期連結会計期間末における固定負債の額は、前連結会計年度末に比べ151,216千円減少し481,574千円となりました。これは主に、長期借入金が91,242千円、新株予約権付社債60,000千円を流動負債に組み替えたことにより減少したためであります。

2020/05/13 14:04