じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月20日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,127 | 3,448 |
| 減価償却費 | 908 | 899 |
| 減損損失 | 38 | 12 |
| のれん償却額 | 120 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -23 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,447 | -2,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -871 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -40 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -87 | -66 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -32 |
| 資金運用収益 | -16,444 | -16,648 |
| 資金調達費用 | 1,379 | 1,265 |
| 有価証券関係損益（△） | 162 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | -19 |
| 貸出金の純増（△）減 | 12,595 | -35,124 |
| 預金の純増減（△） | 94,998 | 122,074 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,270 | 41,958 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,068 | 7,098 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -10,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 50 | -915 |
| コールローン等の純増（△）減 | -81,988 | -9,997 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 186 | -147 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 32 | -10 |
| 資金運用による収入 | 17,601 | 17,073 |
| 資金調達による支出 | -1,442 | -1,422 |
| その他 | 3,839 | 1,912 |
| 小計 | 51,852 | 118,537 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,663 | 118,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -116,019 | -176,478 |
| 有価証券の売却による収入 | 65,058 | 57,574 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,410 | 68,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794 | -658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,029 | -354 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,343 | -51,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 7,981 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 配当金の支払額 | -386 | -549 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442 | 7,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,877 | 73,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,677 | 220,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
