じもと HD（7161）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 901億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 31,729 | 19,007 | -640 | 50,736 | -2,936 | 208,558 | 通期 | -80,784 | 58,344 | -7,365 | -22,440 | -3,753 | 128,657 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,457 | 2,856 | -655 | 11,313 | -941 | 139,314 | 通期 | 20,683 | 42,855 | -1,260 | 63,538 | -2,197 | 190,935 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,929 | 3,337 | -8,630 | 6,266 | -1,511 | 188,571 | 通期 | -63,585 | 32,639 | -9,219 | -30,946 | -1,962 | 150,770 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -370 | 56,072 | -607 | 55,702 | -221 | 205,864 | 通期 | -73,709 | 84,546 | -1,185 | 10,837 | -605 | 160,421 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -9,949 | 43,436 | -649 | 33,487 | -314 | 193,258 | 通期 | -7,023 | 35,390 | -1,389 | 28,367 | -463 | 187,399 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 93,189 | -8,702 | -439 | 84,487 | -597 | 271,447 | 通期 | 96,884 | -84,955 | 2,689 | 11,929 | -1,875 | 202,017 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 49,178 | -14,095 | -350 | 35,083 | -497 | 236,749 | 通期 | 28,964 | -7,983 | -698 | 20,981 | -886 | 222,299 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 23,949 | 10,373 | -350 | 34,322 | -532 | 256,272 | 通期 | -19,967 | 19,549 | -656 | -418 | -1,340 | 221,224 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -16,398 | 2,276 | 17,693 | -14,122 | -1,088 | 224,796 | 通期 | -13,850 | 129,915 | 19,642 | 116,065 | -2,973 | 356,932 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -112,105 | 20,057 | -39 | -92,048 | -399 | 264,844 | 通期 | -190,230 | -40 | -73 | -190,270 | -367 | 166,587 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 90,159 | -4,850 | -145 | 85,309 | -360 | 251,751 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -224億4000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 635億3800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -309億4600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 108億3700万
- 2020年3月（連） +161.76%
- 283億6700万
- 2021年3月（連） -57.95%
- 119億2900万
- 2022年3月（連） +75.88%
- 209億8100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億1800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1160億6500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1902億7000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -189.98%
- 2017年3月（連）
- 46.87%
- 2018年3月（連）
- -149.03%
- 2019年3月（連）
- -172.02%
- 2020年3月（連）
- -16.58%
- 2021年3月（連）
- 219.75%
- 2022年3月（連）
- 72.04%
- 2023年3月（連）
- -53.34%
- 2024年3月（連）
- -36.5%
- 2025年3月（連）
- -497.02%
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