7161 じもと HD

7161
2024/03/27
時価
162億円
PER 予
9.52倍
2013年以降
赤字-68倍
(2013-2023年)
PBR
0.16倍
2013年以降
0.11-1.29倍
(2013-2023年)
配当 予
1.65%
ROE 予
1.71%
ROA 予
0.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月17日 15:13
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 176億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -163億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 22億7600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q51,663-24,343-44227,320-139,677
通期82,801-48,369-1,00834,432-2,827146,224
2015年
3月期
連結
2Q118,237-51,7187,36966,519-1,012220,114
通期20,043-14,5326,7255,511-2,412158,462
2016年
3月期
連結
2Q31,72919,007-64050,736-2,936208,558
通期-80,78458,344-7,365-22,440-3,753128,657
2017年
3月期
連結
2Q8,4572,856-65511,313-941139,314
通期20,68342,855-1,26063,538-2,197190,935
2018年
3月期
連結
2Q2,9293,337-8,6306,266-1,511188,571
通期-63,58532,639-9,219-30,946-1,962150,770
2019年
3月期
連結
2Q-37056,072-60755,702-221205,864
通期-73,70984,546-1,18510,837-605160,421
2020年
3月期
連結
2Q-9,94943,436-64933,487-314193,258
通期-7,02335,390-1,38928,367-463187,399
2021年
3月期
連結
2Q93,189-8,702-43984,487-597271,447
通期96,884-84,9552,68911,929-1,875202,017
2022年
3月期
連結
2Q49,178-14,095-35035,083-497236,749
通期28,964-7,983-69820,981-886222,299
2023年
3月期
連結
2Q23,94910,373-35034,322-532256,272
通期-19,96719,549-656-418-1,340221,224
2024年
3月期
連結
2Q-16,3982,27617,693-14,122-1,088224,796
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
828億100万
2015年3月(連) -75.79%
200億4300万
2016年3月(連) マイ転
-807億8400万
2017年3月(連) プラ転
206億8300万
2018年3月(連) マイ転
-635億8500万
2019年3月(連) -15.92%
-737億900万
2020年3月(連)
-70億2300万
2021年3月(連) プラ転
968億8400万
2022年3月(連) -70.1%
289億6400万
2023年3月(連) マイ転
-199億6700万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-483億6900万
2015年3月(連)投入-69.96%
-145億3200万
2016年3月(連)資金回収
583億4400万
2017年3月(連)回収-26.55%
428億5500万
2018年3月(連)回収-23.84%
326億3900万
2019年3月(連)回収+159.03%
845億4600万
2020年3月(連)回収-58.14%
353億9000万
2021年3月(連)資金投入
-849億5500万
2022年3月(連)投入-90.6%
-79億8300万
2023年3月(連)資金回収
195億4900万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-10億800万
2015年3月(連)資金調達
67億2500万
2016年3月(連)返済還元
-73億6500万
2017年3月(連)返済還元
-12億6000万
2018年3月(連)返済還元
-92億1900万
2019年3月(連)返済還元
-11億8500万
2020年3月(連)返済還元
-13億8900万
2021年3月(連)資金調達
26億8900万
2022年3月(連)返済還元
-6億9800万
2023年3月(連)返済還元
-6億5600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
344億3200万
2015年3月(連) -83.99%
55億1100万
2016年3月(連) マイ転
-224億4000万
2017年3月(連) プラ転
635億3800万
2018年3月(連) マイ転
-309億4600万
2019年3月(連) プラ転
108億3700万
2020年3月(連) +161.76%
283億6700万
2021年3月(連) -57.95%
119億2900万
2022年3月(連) +75.88%
209億8100万
2023年3月(連) マイ転
-4億1800万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-28億2700万
2015年3月(連)減少-14.68%
-24億1200万
2016年3月(連)増加+55.6%
-37億5300万
2017年3月(連)減少-41.46%
-21億9700万
2018年3月(連)減少-10.7%
-19億6200万
2019年3月(連)減少-69.16%
-6億500万
2020年3月(連)減少-23.47%
-4億6300万
2021年3月(連)増加+304.97%
-18億7500万
2022年3月(連)減少-52.75%
-8億8600万
2023年3月(連)増加+51.24%
-13億4000万

現金等#8

2014年3月(連)
1462億2400万
2015年3月(連) +8.37%
1584億6200万
2016年3月(連) -18.81%
1286億5700万
2017年3月(連) +48.41%
1909億3500万
2018年3月(連) -21.04%
1507億7000万
2019年3月(連) +6.4%
1604億2100万
2020年3月(連) +16.82%
1873億9900万
2021年3月(連) +7.8%
2020億1700万
2022年3月(連) +10.04%
2222億9900万
2023年3月(連) -0.48%
2212億2400万

営業CFマージン

2014年3月(連)
199.29%
2015年3月(連)
46.88%
2016年3月(連)
-189.98%
2017年3月(連)
46.87%
2018年3月(連)
-149.03%
2019年3月(連)
-172.02%
2020年3月(連)
-16.58%
2021年3月(連)
219.75%
2022年3月(連)
72.04%
2023年3月(連)
-53.34%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高