キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,729 | 3,577 |
| 減価償却費 | 2,253 | 2,184 |
| 減損損失 | 51 | 175 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -63 | － |
| のれん償却額 | 289 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,027 | -1,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -659 | -1,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,972 | -14 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -110 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -12 |
| 資金運用収益 | -29,978 | -28,682 |
| 資金調達費用 | 1,451 | 899 |
| 有価証券関係損益（△） | -89 | -803 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | -35 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,086 | -23,950 |
| 預金の純増減（△） | 35,185 | -54,002 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -17,206 | 33,692 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -28,469 | -3,615 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,187 | -156 |
| コールローン等の純増（△）減 | -45 | -39 |
| コールマネー等の純増減（△） | 50,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 79 | -31 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -82 | -535 |
| 資金運用による収入 | 31,212 | 29,493 |
| 資金調達による支出 | -1,857 | -1,188 |
| その他 | -649 | -17,988 |
| 小計 | 21,135 | -63,160 |
| 法人税等の還付額 | 156 | 172 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,683 | -63,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -213,070 | -116,131 |
| 有価証券の売却による収入 | 106,722 | 64,234 |
| 有価証券の償還による収入 | 154,282 | 86,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,729 | -1,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -468 | -340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,855 | 32,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,223 | -1,190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -9,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,278 | -40,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,935 | 150,770 |
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