じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,255 | 4,729 |
| 減価償却費 | 2,198 | 2,253 |
| 減損損失 | 248 | 51 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -63 |
| のれん償却額 | 241 | 289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -14 |
| 持分変動損益（△は益） | -213 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 602 | -2,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,043 | -659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | -1,972 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 57 | -110 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 資金運用収益 | -33,460 | -29,978 |
| 資金調達費用 | 2,367 | 1,451 |
| 有価証券関係損益（△） | -363 | -89 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6 | 19 |
| 貸出金の純増（△）減 | -78,345 | -22,086 |
| 預金の純増減（△） | 56,689 | 35,185 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -78,924 | -17,206 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,607 | -28,469 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -779 | 1,187 |
| コールローン等の純増（△）減 | -29 | -45 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 50,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 100 | 79 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | -82 |
| 資金運用による収入 | 34,069 | 31,212 |
| 資金調達による支出 | -2,546 | -1,857 |
| その他 | 3,695 | -649 |
| 小計 | -80,337 | 21,135 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 156 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,784 | 20,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -182,373 | -213,070 |
| 有価証券の売却による収入 | 98,630 | 106,722 |
| 有価証券の償還による収入 | 145,775 | 154,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -1,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -468 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,344 | 42,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,245 | -1,223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,365 | -1,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,804 | 62,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,657 | 190,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
