じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月21日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,736 | 5,255 |
| 減価償却費 | 1,835 | 2,198 |
| 減損損失 | 23 | 248 |
| のれん償却額 | 241 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | -15 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -213 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,167 | 602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -958 | 1,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -864 | 135 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -18 | 57 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | 8 |
| 資金運用収益 | -33,433 | -33,460 |
| 資金調達費用 | 2,484 | 2,367 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,452 | -363 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -78,478 | -78,345 |
| 預金の純増減（△） | 51,488 | 56,689 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 36,042 | -78,924 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,881 | 7,607 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -6 | -779 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,005 | -29 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -34 | 100 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -11 | -2 |
| 資金運用による収入 | 34,416 | 34,069 |
| 資金調達による支出 | -2,987 | -2,546 |
| その他 | 813 | 3,695 |
| 小計 | 20,628 | -80,337 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 139 |
| 法人税等の支払額 | -614 | -586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,043 | -80,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -313,187 | -182,373 |
| 有価証券の売却による収入 | 172,660 | 98,630 |
| 有価証券の償還による収入 | 128,325 | 145,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,730 | -2,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682 | -1,589 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,532 | 58,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -5,800 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 7,977 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,173 | -1,245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,725 | -7,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,237 | -29,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,462 | 128,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
