じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,986 | 6,736 |
| 減価償却費 | 1,814 | 1,835 |
| 減損損失 | 1,005 | 23 |
| のれん償却額 | 241 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | 35 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,885 | -2,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,674 | -864 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | -18 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -26 |
| 資金運用収益 | -32,558 | -33,433 |
| 資金調達費用 | 2,683 | 2,484 |
| 有価証券関係損益（△） | -202 | -1,452 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61 | -8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -29,410 | -78,478 |
| 預金の純増減（△） | 22,204 | 51,488 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 48,193 | 36,042 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,780 | 6,881 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 17 | -6 |
| コールローン等の純増（△）減 | 12,987 | 10,005 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,000 | -10,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 206 | -34 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | -11 |
| 資金運用による収入 | 34,283 | 34,416 |
| 資金調達による支出 | -3,133 | -2,987 |
| その他 | 4,511 | 813 |
| 小計 | 83,100 | 20,628 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,801 | 20,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -264,953 | -313,187 |
| 有価証券の売却による収入 | 156,101 | 172,660 |
| 有価証券の償還による収入 | 63,212 | 128,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -1,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -682 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,369 | -14,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 7,977 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -31 |
| 配当金の支払額 | -935 | -1,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | 6,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,424 | 12,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,224 | 158,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
