じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月4日 15:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,948 | 4,986 |
| 減価償却費 | 1,336 | 1,814 |
| 減損損失 | 26 | 1,005 |
| のれん償却額 | 120 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -34 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,013 | -3,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,674 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 97 | -40 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 資金運用収益 | -27,065 | -32,558 |
| 資金調達費用 | 2,318 | 2,683 |
| 有価証券関係損益（△） | -578 | -202 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61 | 61 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,744 | -29,410 |
| 預金の純増減（△） | 47,811 | 22,204 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 79,903 | 48,193 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,227 | 10,780 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -350 | 17 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,779 | 12,987 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,000 | 10,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2 | 206 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | 0 |
| 資金運用による収入 | 27,787 | 34,283 |
| 資金調達による支出 | -2,245 | -3,133 |
| その他 | 812 | 4,511 |
| 小計 | 66,095 | 83,100 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,971 | 82,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -276,275 | -264,953 |
| 有価証券の売却による収入 | 165,839 | 156,101 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,047 | 63,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -1,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -1,408 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,821 | -48,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -33 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 株式の発行による収入 | 30,955 | － |
| 配当金の支払額 | -712 | -935 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,078 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,644 | -1,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,206 | 33,424 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 91,196 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,800 | 146,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
