じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月17日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,761 | 2,019 |
| 減価償却費 | 594 | 661 |
| 減損損失 | 424 | 552 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -12 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,722 | -1,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 348 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -297 | -204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -22 | -55 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 95 | 22 |
| 資金運用収益 | -12,104 | -11,583 |
| 資金調達費用 | 119 | 112 |
| 有価証券関係損益（△） | 30 | 5 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3 | 18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 66 | 100 |
| 貸出金の純増（△）減 | 8,087 | -10,573 |
| 預金の純増減（△） | 13,220 | -27,671 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,911 | 1,221 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -297 | 29,510 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 119 | 114 |
| コールローン等の純増（△）減 | 15 | -3 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,800 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1 | 298 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 6 | -178 |
| 資金運用による収入 | 11,821 | 11,051 |
| 資金調達による支出 | -126 | -114 |
| その他 | 1,385 | -10,648 |
| 小計 | 24,212 | -16,246 |
| 法人税等の還付額 | 180 | 140 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,949 | -16,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -7,803 | -13,362 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,825 | 1,943 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,573 | 14,644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391 | -448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -640 |
| その他 | -52 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,373 | 2,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 株式の発行による収入 | － | 17,937 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -345 | -240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350 | 17,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,972 | 3,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,224 | 224,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
