じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月18日 14:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,349 | -1,761 |
| 減価償却費 | 675 | 594 |
| 減損損失 | 10 | 424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 289 | 2,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -289 | -297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -40 | -22 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 95 |
| 資金運用収益 | -13,081 | -12,104 |
| 資金調達費用 | 148 | 119 |
| 有価証券関係損益（△） | -61 | 30 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 66 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,503 | 8,087 |
| 預金の純増減（△） | 36,632 | 13,220 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 42 | 2,911 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,659 | -297 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 145 | 119 |
| コールローン等の純増（△）減 | 43 | 15 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,900 | -2,800 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -9 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 138 | -1 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -139 | 6 |
| 資金運用による収入 | 12,917 | 11,821 |
| 資金調達による支出 | -165 | -126 |
| その他 | 2,396 | 1,385 |
| 小計 | 49,301 | 24,212 |
| 法人税等の還付額 | 303 | 180 |
| 法人税等の支払額 | -427 | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,178 | 23,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -40,662 | -7,803 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,411 | 6,825 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,597 | 11,573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -141 |
| その他 | -38 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,095 | 10,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -344 | -345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,732 | 33,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,749 | 256,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
