じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月19日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,423 | 2,349 |
| 減価償却費 | 666 | 675 |
| 減損損失 | 3 | 10 |
| のれん償却額 | 24 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 542 | 289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -203 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | -40 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | 13 |
| 資金運用収益 | -14,483 | -13,081 |
| 資金調達費用 | 210 | 148 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,255 | -61 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -34 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | 35 |
| 貸出金の純増（△）減 | -86,271 | -4,503 |
| 預金の純増減（△） | 182,163 | 36,632 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,797 | 42 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,261 | 15,659 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 143 | 145 |
| コールローン等の純増（△）減 | 105 | 43 |
| コールマネー等の純増減（△） | -22,700 | -3,900 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | -9 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -208 | 138 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -90 | -139 |
| 資金運用による収入 | 14,665 | 12,917 |
| 資金調達による支出 | -252 | -165 |
| その他 | 1,209 | 2,396 |
| 小計 | 93,542 | 49,301 |
| 法人税等の還付額 | 116 | 303 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,189 | 49,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -72,545 | -40,662 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,104 | 7,411 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,292 | 19,597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429 | -454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -43 |
| その他 | － | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,702 | -14,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -399 | -344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,048 | 34,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,017 | 236,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
