四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月20日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 784 | 1,423 |
減価償却費 | 910 | 666 |
減損損失 | 142 | 3 |
のれん償却額 | 24 | 24 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -14 |
貸倒引当金の増減(△) | -412 | 542 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 42 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -232 | -203 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | -39 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -75 | -29 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -11 | -45 |
資金運用収益 | -12,896 | -14,483 |
資金調達費用 | 265 | 210 |
有価証券関係損益(△) | 27 | 1,255 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -13 | -34 |
為替差損益(△は益) | | |
固定資産処分損益(△は益) | 20 | -7 |
貸出金の純増(△)減 | -5,003 | -86,271 |
預金の純増減(△) | -35,535 | 182,163 |
譲渡性預金の純増減(△) | 31,074 | -4,797 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 384 | 20,261 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -478 | 143 |
コールローン等の純増(△)減 | -21 | 105 |
コールマネー等の純増減(△) | -14,500 | -22,700 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 55 | -208 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -5 | 4 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -522 | -90 |
資金運用による収入 | 13,651 | 14,665 |
資金調達による支出 | -330 | -252 |
その他 | 12,911 | 1,209 |
小計 | -9,784 | 93,542 |
法人税等の還付額 | 231 | 116 |
法人税等の支払額 | -396 | -469 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,949 | 93,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -73,367 | -72,545 |
有価証券の売却による収入 | 42,045 | 13,104 |
有価証券の償還による収入 | 78,024 | 51,292 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -240 | -429 |
有形固定資産の売却による収入 | 48 | 43 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,436 | -8,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | | -37 |
配当金の支払額 | -575 | -399 |
非支配株主への配当金の支払額 | -71 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -439 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,837 | 84,048 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,258 | 271,447 |