じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 784 | 1,423 |
| 減価償却費 | 910 | 666 |
| 減損損失 | 142 | 3 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -412 | 542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -232 | -203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -39 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -75 | -29 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -45 |
| 資金運用収益 | -12,896 | -14,483 |
| 資金調達費用 | 265 | 210 |
| 有価証券関係損益（△） | 27 | 1,255 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -13 | -34 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | -7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,003 | -86,271 |
| 預金の純増減（△） | -35,535 | 182,163 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 31,074 | -4,797 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 384 | 20,261 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -478 | 143 |
| コールローン等の純増（△）減 | -21 | 105 |
| コールマネー等の純増減（△） | -14,500 | -22,700 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 55 | -208 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | 4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -522 | -90 |
| 資金運用による収入 | 13,651 | 14,665 |
| 資金調達による支出 | -330 | -252 |
| その他 | 12,911 | 1,209 |
| 小計 | -9,784 | 93,542 |
| 法人税等の還付額 | 231 | 116 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,949 | 93,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -73,367 | -72,545 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,045 | 13,104 |
| 有価証券の償還による収入 | 78,024 | 51,292 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,436 | -8,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | -37 |
| 配当金の支払額 | -575 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,837 | 84,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,258 | 271,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
