じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月22日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,663 | 784 |
| 減価償却費 | 975 | 910 |
| 減損損失 | 70 | 142 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -9 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,415 | -434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -535 | -232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -77 | -75 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 10 |
| 資金運用収益 | -13,614 | -12,896 |
| 資金調達費用 | 362 | 265 |
| 有価証券関係損益（△） | -622 | 27 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -13 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -535 | -5,003 |
| 預金の純増減（△） | -3,465 | -35,535 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,050 | 31,074 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,348 | 384 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -312 | -478 |
| コールローン等の純増（△）減 | -24 | -21 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -14,500 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -59 | 55 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 41 | -5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -417 | -522 |
| 資金運用による収入 | 14,159 | 13,651 |
| 資金調達による支出 | -427 | -330 |
| その他 | 2,126 | 12,911 |
| 小計 | -348 | -9,784 |
| 法人税等の還付額 | 235 | 231 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -9,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -62,626 | -73,367 |
| 有価証券の売却による収入 | 81,872 | 42,045 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,048 | 78,024 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,072 | 43,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -587 | -575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,094 | 32,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,421 | 193,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
