キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,443 | 1,663 |
| 減価償却費 | 1,084 | 975 |
| 減損損失 | 111 | 70 |
| のれん償却額 | 144 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,342 | -1,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -560 | -535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | -77 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 資金運用収益 | -14,205 | -13,614 |
| 資金調達費用 | 488 | 362 |
| 有価証券関係損益（△） | -122 | -622 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -52 | 25 |
| 貸出金の純増（△）減 | 139 | -535 |
| 預金の純増減（△） | -3,404 | -3,465 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 21,129 | 4,050 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,376 | -2,348 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,323 | -312 |
| コールローン等の純増（△）減 | -20 | -24 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 0 | -59 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | 41 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -343 | -417 |
| 資金運用による収入 | 14,566 | 14,159 |
| 資金調達による支出 | -695 | -427 |
| その他 | -12,500 | 2,126 |
| 小計 | 3,150 | -348 |
| 法人税等の還付額 | 172 | 235 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,929 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -56,322 | -62,626 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,251 | 81,872 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,830 | 37,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,257 | -158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,337 | 56,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -602 | -587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,630 | -607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,364 | 55,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,571 | 205,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
