じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月15日 14:36
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,019 | 2,166 |
| 減価償却費 | 661 | 817 |
| 減損損失 | 552 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,241 | -4,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 348 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -204 | -226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 37 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -55 | -16 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | -134 |
| 資金運用収益 | -11,583 | -12,128 |
| 資金調達費用 | 112 | 512 |
| 有価証券関係損益（△） | 5 | 89 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 18 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | -8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,573 | 13,904 |
| 預金の純増減（△） | -27,671 | -85,211 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,221 | -9,426 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 29,510 | -44,425 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 114 | 838 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3 | 9 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 298 | 12 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -178 | 488 |
| 資金運用による収入 | 11,051 | 12,084 |
| 資金調達による支出 | -114 | -334 |
| その他 | -10,648 | 13,454 |
| 小計 | -16,246 | -111,790 |
| 法人税等の還付額 | 140 | 85 |
| 法人税等の支払額 | -291 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,398 | -112,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -13,362 | -9,880 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,943 | 1,760 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,644 | 28,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -116 |
| その他 | -37 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,276 | 20,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -39 |
| 株式の発行による収入 | 17,937 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -240 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,693 | -39 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,572 | -92,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,796 | 264,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
