じもと HD（7161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,166 | 1,706 |
| 減価償却費 | 817 | 789 |
| 減損損失 | 64 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,338 | -2,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -226 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -16 | -19 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -134 | -21 |
| 資金運用収益 | -12,128 | -14,623 |
| 資金調達費用 | 512 | 2,438 |
| 有価証券関係損益（△） | 89 | -94 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8 | -242 |
| 貸出金の純増（△）減 | 13,904 | -5,231 |
| 預金の純増減（△） | -85,211 | 80,013 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,426 | -3,411 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -44,425 | 16,662 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 838 | -310 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9 | 12 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 12 | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 488 | -58 |
| 資金運用による収入 | 12,084 | 14,186 |
| 資金調達による支出 | -334 | -1,888 |
| その他 | 13,454 | 2,782 |
| 小計 | -111,790 | 90,400 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -400 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,105 | 90,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -9,880 | -26,566 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,760 | 4,912 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,397 | 16,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -116 | － |
| その他 | -26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,057 | -4,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | － | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,087 | 85,163 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 264,844 | 251,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
