キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,577 | 2,323 |
| 減価償却費 | 2,184 | 1,936 |
| 減損損失 | 175 | 285 |
| のれん償却額 | 168 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -21 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,045 | -1,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,218 | -528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -35 | -16 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 資金運用収益 | -28,682 | -26,607 |
| 資金調達費用 | 899 | 657 |
| 有価証券関係損益（△） | -803 | -672 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -35 | -16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -23,950 | -40,745 |
| 預金の純増減（△） | -54,002 | 5,306 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 33,692 | -21,727 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,615 | -1,893 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -156 | -789 |
| コールローン等の純増（△）減 | -39 | -33 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -6,500 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -31 | 122 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | 14 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -535 | -498 |
| 資金運用による収入 | 29,493 | 27,504 |
| 資金調達による支出 | -1,188 | -877 |
| その他 | -17,988 | -9,509 |
| 小計 | -63,160 | -73,457 |
| 法人税等の還付額 | 172 | 235 |
| 法人税等の支払額 | -597 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,585 | -73,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -116,131 | -117,586 |
| 有価証券の売却による収入 | 64,234 | 111,503 |
| 有価証券の償還による収入 | 86,287 | 91,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,622 | -430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,639 | 84,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,190 | -1,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,219 | -1,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,165 | 9,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,770 | 160,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
