キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,323 | 2,358 |
| 減価償却費 | 1,936 | 1,825 |
| 減損損失 | 285 | 200 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -20 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,208 | -615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -528 | 187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 45 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -16 | 174 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 225 |
| 資金運用収益 | -26,607 | -26,052 |
| 資金調達費用 | 657 | 508 |
| 有価証券関係損益（△） | -672 | 796 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 2 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -16 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -40,745 | -1,858 |
| 預金の純増減（△） | 5,306 | -35,528 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -21,727 | 36,971 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,893 | -293 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -789 | 12 |
| コールローン等の純増（△）減 | -33 | 33 |
| コールマネー等の純増減（△） | -6,500 | -20,800 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 122 | 49 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 14 | -14 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -498 | -391 |
| 資金運用による収入 | 27,504 | 27,006 |
| 資金調達による支出 | -877 | -618 |
| その他 | -9,509 | 9,123 |
| 小計 | -73,457 | -6,620 |
| 法人税等の還付額 | 235 | 231 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,709 | -7,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -117,586 | -285,907 |
| 有価証券の売却による収入 | 111,503 | 189,669 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,049 | 138,065 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,546 | 35,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,162 | -1,153 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -71 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,185 | -1,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,651 | 26,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,421 | 187,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
