キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,358 | -2,609 |
| 減価償却費 | 1,825 | 1,382 |
| 減損損失 | 200 | 316 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -30 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -615 | 3,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 187 | -1,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -35 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 174 | -134 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 225 | -33 |
| 資金運用収益 | -26,052 | -28,016 |
| 資金調達費用 | 508 | 392 |
| 有価証券関係損益（△） | 796 | 7,681 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 17 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,858 | -80,164 |
| 預金の純増減（△） | -35,528 | 160,817 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 36,971 | -10,673 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -293 | 30,281 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 12 | 140 |
| コールローン等の純増（△）減 | 33 | 122 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,800 | -11,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 49 | -294 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -14 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -391 | -334 |
| 資金運用による収入 | 27,006 | 28,131 |
| 資金調達による支出 | -618 | -524 |
| その他 | 9,123 | 139 |
| 小計 | -6,620 | 97,552 |
| 法人税等の還付額 | 231 | 116 |
| 法人税等の支払額 | -634 | -784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,023 | 96,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -285,907 | -254,988 |
| 有価証券の売却による収入 | 189,669 | 26,762 |
| 有価証券の償還による収入 | 138,065 | 141,975 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472 | -1,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,390 | -84,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -41 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,153 | -796 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -137 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389 | 2,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,977 | 14,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,399 | 202,017 |
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