キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,609 | 4,274 |
減価償却費 | 1,382 | 1,352 |
減損損失 | 316 | 143 |
のれん償却額 | 48 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | -21 |
貸倒引当金の増減(△) | 3,082 | 1,055 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | -9 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,302 | 110 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35 | 11 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -134 | -77 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -33 | 7 |
資金運用収益 | -28,016 | -26,401 |
資金調達費用 | 392 | 286 |
有価証券関係損益(△) | 7,681 | -20 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 105 | |
固定資産処分損益(△は益) | 17 | 68 |
貸出金の純増(△)減 | -80,164 | -28,551 |
預金の純増減(△) | 160,817 | 20,894 |
譲渡性預金の純増減(△) | -10,673 | -2,092 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 30,281 | 40,993 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 140 | -609 |
コールローン等の純増(△)減 | 122 | 47 |
コールマネー等の純増減(△) | -11,000 | -8,900 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -294 | 181 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | 1 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -334 | -183 |
資金運用による収入 | 28,131 | 26,551 |
資金調達による支出 | -524 | -311 |
その他 | 139 | 600 |
小計 | 97,552 | 29,404 |
法人税等の還付額 | 116 | 303 |
法人税等の支払額 | -784 | -744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,884 | 28,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -254,988 | -65,527 |
有価証券の売却による収入 | 26,762 | 9,201 |
有価証券の償還による収入 | 141,975 | 49,223 |
金銭の信託の減少による収入 | 2,970 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,230 | -879 |
有形固定資産の売却による収入 | 179 | 182 |
無形固定資産の取得による支出 | -624 | -110 |
その他 | - | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,955 | -7,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
株式の発行による収入 | 3,476 | - |
自己株式の取得による支出 | -41 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -796 | -690 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 55 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,689 | -698 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,617 | 20,282 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,017 | 222,299 |