キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,609 | 4,274 |
| 減価償却費 | 1,382 | 1,352 |
| 減損損失 | 316 | 143 |
| のれん償却額 | 48 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -21 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,082 | 1,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,302 | 110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -134 | -77 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | 7 |
| 資金運用収益 | -28,016 | -26,401 |
| 資金調達費用 | 392 | 286 |
| 有価証券関係損益（△） | 7,681 | -20 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 105 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 68 |
| 貸出金の純増（△）減 | -80,164 | -28,551 |
| 預金の純増減（△） | 160,817 | 20,894 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -10,673 | -2,092 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 30,281 | 40,993 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 140 | -609 |
| コールローン等の純増（△）減 | 122 | 47 |
| コールマネー等の純増減（△） | -11,000 | -8,900 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -294 | 181 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -334 | -183 |
| 資金運用による収入 | 28,131 | 26,551 |
| 資金調達による支出 | -524 | -311 |
| その他 | 139 | 600 |
| 小計 | 97,552 | 29,404 |
| 法人税等の還付額 | 116 | 303 |
| 法人税等の支払額 | -784 | -744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,884 | 28,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -254,988 | -65,527 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,762 | 9,201 |
| 有価証券の償還による収入 | 141,975 | 49,223 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,970 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,230 | -879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -624 | -110 |
| その他 | － | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,955 | -7,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 株式の発行による収入 | 3,476 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -796 | -690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 55 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,689 | -698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,617 | 20,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,017 | 222,299 |
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